販売代理店リベートの精緻な計上【機械・自動車系商社】 
海外拠点の余剰資金を本社が中央管理するプーリング制度を導入し、グループ全体の有利子負債を削減しつつ、資金の過不足を機動的に調整する財務施策です。メリットは、各国拠点に眠っている現金を成長市場への投資や有利子負債の圧縮に回し、資本効率を世界水準へ引き上げることです。グローバル財務部門が銀行と提携し資金移動を自動化。現地拠点は現地の金利コストを抑制。グループ全体の純利益を底上げするための資金インフラを整えます。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★★ |
|---|---|---|---|
 業界① |
商社 |  目的 |
グループ有利子負債の削減 資金効率の最大化 |
| 業界② |
機械・自動車系商社 |  対象 |
CFO グローバル財務部門 海外拠点 |
 費用 |
300〜1500万円 |  実施期間 |
120 |
主なToDo
- 海外拠点の余剰資金を本社が中央管理するキャッシュプーリング制度を導入する
- 銀行と提携し、地域や通貨の壁を超えて資金の過不足を自動調整するインフラを整える
- 現金を成長市場への投資や借入金の圧縮へ機動的に回し資本効率を世界基準へ上げる
期待できる効果
各国拠点に眠る現金を「戦うための資金」に変え、グループ全体の純利益を底上げできる。
躓くところ
各国の外貨送金規制や税制のハードル。現地法人の資金管理権限の縮小への反発。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
