為替予約および社内マリーによる為替リスク管理【全般】 
外貨建て債権・債務を本社が中央集計し、通貨ごとに相殺（マリー）させることで銀行への為替手数料や外部へのリスク露出を最小化する財務最適化施策です。メリットは為替の急変による営業利益の乱高下を防ぎ、通期での純利益を安定させることです。財務部門はTMS（財務管理システム）を活用して為替予約を集中管理。不確実な為替相場から事業利益を隔離し、経営陣が本業の市場開拓に専念できる環境を財務面から盤石に支えます。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
製造・メーカー |  目的 |
マージンの死守 営業利益の安定化 |
| 業界② |
全般 |  対象 |
トレーディング部門 経営層 財務部門 |
 費用 |
100〜500万円 |  実施期間 |
90 |
主なToDo
- 外貨建債権・債務を本社が中央集計し通貨ごとに相殺（マリー）させリスク露出を最小化する
- TMSを活用し為替予約を集中管理することで銀行への手数料を削減し純利益を安定させる
- 不確実な相場から事業利益を隔離し、経営陣が市場開拓に専念できる環境を財務面で支える
期待できる効果
為替変動による利益の乱高下が抑えられ、一株あたり利益の安定性が投資家の評価へ。
躓くところ
予約レートと実勢レートの乖離。高度な為替専門人材の育成。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
