海外送金の為替予約・リスク管理【旅行・観光】 
海外のホテルやオペレーターへの外貨建て送金に対し、為替予約を組み合わせて円貨ベースの調達コストを確定させ、差損益のボラティリティを最小化する財務戦略です。メリットは円安によるツアー原価の高騰を未然に防ぎ、カタログ販売時のマージンを確実に守り抜くことです。財務部門は将来の支払スケジュールを正確に集計し適切な予約を実行。企画部門は為替感応度を織り込んだ価格設定を展開。外部環境の荒波から利益を隔離し、安定的な経営基盤を構築し利益の予見可能性を高めます。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
観光・サービス |  目的 |
ツアー原価の固定化 マージンの死守 |
| 業界② |
旅行・観光 |  対象 |
企画部門 経営層 財務部門 |
 費用 |
100〜800万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 海外ホテルへの送金に対し為替予約を組み合わせて円貨ベースの調達コストを早期確定する
- 将来の支払スケジュールを正確に集計し、為替感応度を織り込んだ柔軟な価格設定を企画する
- 外部環境の荒波から利益を隔離し、安定的な経営基盤を構築して利益の予見可能性を高める
期待できる効果
円安によるツアー原価高騰を未然に防ぎ、カタログ販売時点での利益を計画通り守り抜ける。
躓くところ
予約レートと実勢レートの乖離によるメリット逸失。精緻な送金時期予測の難易度。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
