年末商戦に向けた運転資金計画【ゲーム・おもちゃ】 
クリスマスや正月休み等の年間最大の商機に向け、在庫の先行確保や広告宣伝費の集中投下に必要な巨額の運転資金を事前にシミュレーションし、確保する計画です。メリットは、仕入急増に伴う一時的なキャッシュ不足を回避し、黒字倒産のリスクをゼロにすることです。財務部門は資金需要予測に基づきコミットメントラインを調整。仕入部門は最大在庫量を予測。全社一丸となって年末商戦の爆発的な売上を資金面からバックアップし、勝機を確実に掴みます。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
エンタメ・ホビー |  目的 |
勝機の確実な獲得 黒字倒産の防止 |
| 業界② |
ゲーム・おもちゃ |  対象 |
仕入部門 経営層 財務部門 |
 費用 |
300〜2000万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 年間最大の商機に向けた在庫確保・広告宣伝費の巨額資金需要を精緻にシミュレートする
- 資金需要予測に基づき金融機関とのコミットメントラインを事前に調整・確保する
- 仕入急増に伴う一時的なキャッシュ不足を回避し年末商戦の爆発的売上を資金面で支える
期待できる効果
不測の事態でも生産・出荷を止めない「最強の運転資金」を整え、勝機を逃さず掴み取る。
躓くところ
予測誤差による余剰資金の利息負担。過剰仕入による期末在庫評価損のリスク。
狙えるチャネル
