大型入札案件のキャッシュフロー事前評価【ネットワーク機器メーカー】 
数億円規模のインフラ入札案件に対し、受注後の入金タイミングと下請けへの支払サイト、在庫の拘束期間を考慮した「案件別キャッシュフロー」を事前審査する仕組みです。メリットは、黒字倒産のリスクを排除し、資金効率が悪い案件への安易な参画を止めることで、手元現金の回転率を最大化することです。財務部門が営業提案に「CF審査」の関門を設置。利益の額だけでなく、現金の「速さ」で案件を評価します。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
IT・情報通信 |  目的 |
手元現金の回転率最大化 黒字倒産の防止 |
| 業界② |
ネットワーク機器メーカー |  対象 |
CFO 営業本部長 財務審査部長 |
 費用 |
20〜100万円 |  実施期間 |
30 |
主なToDo
- 数億円規模のイン札案件に対し、入金日・支払日を考慮した「案件別CF」の事前審査を導入する
- 利益の額だけでなく「現金の速さ」で案件を評価し、資金効率の悪いプロジェクトを遮断する
- 受注後の資金拘束期間をシミュレーションし、手元現金の回転率を最大化させる受注戦略を練る
期待できる効果
不測の資金不足リスクを根絶でき、無借金経営に近い健全性を保ちつつ大規模な事業拡大ができる。
躓くところ
営業現場のスピード感とのコンフリクト。審査基準の硬直化による機会損失。CF予測の精度管理。
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