世界中のグループ会社資金を統括するグローバルキャッシュプーリング【総合商社】 
世界中のグループ会社が保有する現金を一つの仮想口座に統合し、地域や通貨の壁を超えて資金の過不足を自動調整する中央集中型のキャッシュマネジメント施策です。メリットは、グループ全体の外部借入を最小化し、支払利息の削減と余剰資金の機動的な投資活用を両立させることです。財務部門はTMS（財務管理システム）を運用し、24時間体制でポジションを監視。情報の目詰まりを解消し、グローバル規模で資本効率の極致を目指します。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★★ |
|---|---|---|---|
 業界① |
商社 |  目的 |
余剰資金の機動的活用 支払利息の削減 |
| 業界② |
総合商社 |  対象 |
CFO グローバル拠点 財務部門 |
 費用 |
500〜3000万円 |  実施期間 |
180 |
主なToDo
- 世界中の現金を一つの仮想口座に統合し地域や通貨の壁を超えて資金を自動調整する
- グループ全体の外部借入を最小化し余剰資金を機動的な成長投資へ即座に充当する
- TMSを運用し24時間体制で全拠点の資金ポジションを監視し目詰まりを解消する
期待できる効果
世界水準の資金効率を達成でき有利子負債の圧縮と市場変動に対する高い耐性を証明。
躓くところ
各国の外貨送金規制の変更。拠点マネジメントの資金管理権限への反発。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
