ハードウェア調達を伴う大型案件の資金繰り管理【総合SIベンダー】 
ハードウェア調達を伴う大型案件に対し、仕入先への巨額支払いと顧客からの入金タイミングを案件別に詳細シミュレーションする資金繰り管理の徹底です。一時的なキャッシュアウトによる資金不足を未然に防ぎ、必要に応じて短期借入や債権流動化を組み合わせることで流動性を維持。メリットは、無借金経営に近い健全性を保ちつつ大規模受注を実現することです。財務部門は受注前のキャッシュフロー審査を実施。営業部門は顧客と入金条件を調整。資材調達部門は支払サイトの最適化を図ります。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
IT・情報通信 |  目的 |
大規模受注の実現力証明 流動性の維持 |
| 業界② |
総合SIベンダー |  対象 |
営業本部長 財務部長 資材調達部長 |
 費用 |
50〜200万円 |  実施期間 |
90 |
主なToDo
- ハードウェア調達を伴う大型案件に対し、支払と入金のタイミングを案件別に詳細シミュレートする
- 資金不足を未然に防ぐ「案件別キャッシュフロー管理」の徹底を公表し、財務の強さを証明する
- 流動性を維持しつつ大規模受注を確実に完遂する、顧客にとっての「安心できるパートナー」となる
期待できる効果
無借金に近い健全性を保ちつつ大型プロジェクトを並行して回すことができ、機会損失を最小化。
躓くところ
支払サイトの短縮要求。CFシミュレーターの精度。営業の受注欲と財務の慎重さの調整。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
