ドル建て決済等為替変動のリアルタイムヘッジと外貨プーリング【石油・石炭・鉱業・天然ガス】 
ドル建てで行われる資源取引に対し、財務管理システムを活用して為替ポジションをリアルタイムで相殺し、外貨プーリングによってグループ全体の資金効率を最大化する施策です。メリットは為替手数料の削減と資金の目詰まり解消です。財務部門は中央集中型の資金管理を実行し、必要な予約のみを外部発注。眠っているドル現金を成長投資や有利子負債の圧縮へ即座に充当し、資本効率を世界水準へ引き上げ、グローバルでのキャッシュ最大化を図ります。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★★ |
|---|---|---|---|
 業界① |
インフラ・エネルギー |  目的 |
為替手数料削減 資金効率の最大化 |
| 業界② |
石油・石炭・鉱業・天然ガス |  対象 |
CFO 海外拠点 財務部門 |
 費用 |
200〜1000万円 |  実施期間 |
90 |
主なToDo
- ドル建て取引に対し財務システムで為替ポジションをリアルタイムに相殺する
- 外貨プーリングによってグループ内のドル現金を中央集計し不要な予約を減らす
- 眠っている外貨を成長投資や負債圧縮へ即座に充当し資本効率を世界水準へ上げる
期待できる効果
為替コストを劇的に削減しつつグローバル規模でのキャッシュ最大化を図れる。
躓くところ
各国の外貨送金規制への対応。中央集計システムのセキュリティとガバナンス。
狙えるチャネル
