グローバル・キャッシュマネジメント＆為替ヘッジ管理【エネルギー・金属】 
世界中の拠点の資金（多通貨）の過不足をリアルタイムで把握し、グループ全体の資金効率を最適化する財務管理システムです。素材・エネルギー取引は巨額なため、為替リスクの管理が極めて重要ですが、現在は拠点ごとに分散管理されている場合があります。本システムにより、余剰資金を不足拠点へ融通し外部借入を最小化。また、為替予約（ヘッジ）の残高を一元管理し、特定の通貨にリスクが偏っていないかを自動監視します。各国の銀行口座とAPI接続することで記帳作業を自動化し、財務担当者が高度な資金運用やリスクヘッジ戦略に専念できる体制を構築。地政学リスクに伴う金融損失を未然に防ぎます。
 職種 |
情報システム |  施策難易度 |
★★★★☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
商社 |  目的 |
財務健全化 |
| 業界② |
エネルギー・金属 |  対象 |
グローバル財務担当 財務・経理部門 |
 費用 |
500〜5000万円 |  実施期間 |
180 |
主なToDo
- グローバル各拠点の銀行口座API接続（マルチバンキング連携）
- 全社共通の資金繰り・リスク管理ダッシュボード構築
- 資金融通（プーリング）のグループ内運用ルール設定
期待できる効果
金利コストの削減。為替リスクの集中管理による想定外損失の防止。ガバナンスの強化。
躓くところ
各国の外為法規制（キャピタルコントロール）。各国拠点ERPの統合コスト。
