グローバルキャッシュプーリングによる資金最適化【全般】 
国内外の子会社が保有する現金を一つの仮想口座で統合管理し、グループ全体の資金の過不足を自動調整するキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）です。メリットは外部借入の最小化と支払利息の削減、および余剰資金の機動的な投資活用を両立させることです。財務部門は24時間体制でグローバルな資金ポジションを監視。情報の目詰まりを解消し、資本効率を世界水準へ引き上げるとともに、国境を越えた最適なキャッシュ・アロケーションを実現します。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★★ |
|---|---|---|---|
 業界① |
製造・メーカー |  目的 |
資本効率の世界水準化 金利コスト削減 |
| 業界② |
全般 |  対象 |
CFO 国内外子会社 財務部門 |
 費用 |
300〜1000万円 |  実施期間 |
180 |
主なToDo
- 全子会社の現金を一つの仮想口座で統合管理し地域を越えた過不足を自動調整する
- 外部借入を最小化し、余剰資金を機動的な成長投資や有利子負債圧縮へ即座に充当する
- 情報の目詰まりを解消し国境を越えた最適なキャッシュ・アロケーションを実現する
期待できる効果
グループ全体の資金効率が最大化され、地政学リスク等にも動じない強靭な財務体制。
躓くところ
各国の外貨送金規制への対応。拠点マネジメントの資金権限縮小への反発。
狙えるチャネル
