グローバルなキャッシュプーリングによる資金最適化【自動車メーカー】 
国内外の全子会社が保有する現金を一つの仮想口座で統合管理し、グループ全体の金利コスト削減と余剰資金の機動的活用を最大化する施策です。メリットは、外部借入を最小化し、財務レバレッジを最適に維持することです。財務部門は24時間体制でグローバルな資金ポジションを監視。国境を越えた資金の目詰まりを解消し、眠っている現金を成長市場やEVシフトへの再投資へ即座に還流させ、資本効率の極致を目指します。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★★★ |
|---|---|---|---|
 業界① |
機械・電気 |  目的 |
余剰資金の機動的活用 金利コストの最小化 |
| 業界② |
自動車メーカー |  対象 |
CFO 国内外子会社 財務部門 |
 費用 |
300〜1500万円 |  実施期間 |
120 |
主なToDo
- 国内外の全子会社の現金を一つの仮想口座で統合管理し、24時間体制で資金を監視する
- 国境を越えた資金の目詰まりを解消し成長市場やEVシフトへの再投資へ即座に還流させる
- 外部借入を最小化し、財務レバレッジを最適に維持するためのプーリングスキームを構築する
期待できる効果
グループ全体の金利コストを激減させ、資本効率の極致を目指す機動的なグローバル経営。
躓くところ
各国の外貨送金規制や税制のハードル。拠点ごとの資金需要予測の精度。システム保守。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
